昆山期貨配資

  • 地區江蘇蘇州市
  • 發布時間2020-02-07 16:28
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曾經創造單月三倍收益神話
私募排排網:您是在怎么樣的機緣下走入期貨行業的?期貨最吸引你的地方是什么?
葉建斌 :06年經同學介紹開始做股票從而了解到了期貨,07年初開始進入期貨公司正式上班。之所以選擇期貨,個人感覺期貨比股票更有意思。
私募排排網:您有沒有參加過一些期貨大賽,取得過什么樣的成績?
葉建斌 :之前幾年一直沒考慮過參加期貨大賽,個人認為這個沒實質意義。
我的客戶資金基本來自身邊的親戚朋友,我們一心只想給客戶賺錢。現在整體市場氛圍政策導向都不一樣了,客戶群體也在改變。比如之前不會考慮期貨投資的理財資金現在很關注期貨市場,這時如果有業績不拿出來,就很難得到這些資金的關注。
我個人最好的成績還是2008年十一長假后那段行情,一個多月的時間,把一個客戶的資金從2000萬做到了6000萬。當然那是一段很特殊的行情,現在我們靠這套交易體系穩扎穩打,雖然不再有之前的神話,但客戶更喜歡現在的操作。
私募排排網:您擅長中線波段操作及趨勢性長線投資,這套投資理念是如何形成的?
葉建斌 :2012年之后,我漸漸發現短線不好做,也沒精力關注太小的波動。特別是管理資產規模大到一定程度之后,必須要做長線投資才能取得好的收益,我們目前是長線操作為主,輔助做點中線波段。
市場永遠是對的 操盤必須要有倉位管理和精確的止損設定
私募排排網:在您的期貨投資生涯中,有沒有大虧的經歷,它帶給您最大的感悟是什么?
葉建斌 :09年6月份到9月份,我在4萬的價格做空銅,結果銅一路上漲,最后在47000止損,造成部分賬戶資金虧損70%,這也是至今為止經歷最大的虧損。其實當時做空銅是沒理解透徹商品的金融屬性,后來盈利資金全部吐回去了,還虧損掉小部分的本金,虧損那段時間,每天的心情都很差,因為每天都虧錢,但又不想放棄,一直到最后壓力太大實在堅持不下去了就止損出局。
通過這件事情,它讓我感悟到,市場永遠是對的,操盤必須要有倉位管理和精確的止損設定。
私募排排網:按照您對期貨的理解,您把期貨投資分為幾個階段?您目前處于哪個階段?
葉建斌 :根據我對期貨行業的了解和認識,我把期貨投資分為五個階段,我目前應該處在第三段和第四段之間。
階段一: 期貨交易時間很短,學會基本期貨知識,技術指標和基本面分析。交易做的時好時壞,但總體是盈利空間有限,虧損空間很大的狀態,即使勝率還可以,但賬戶總體是虧損的。
階段二:你有過大賺大虧或者暴倉的經歷了,開始系統的學習理論知識和嚴格執行資金管理的紀律,但對行情判斷和趨勢把握能力上還是很欠缺,所以下單次數減少,觀望時間增加,盡量找出你看的懂的行情去做,但每次交易還是虧損為多,只是比之前虧得少。
階段三:你了解到成功的交易員都有一套成熟的交易系統,你開始嘗試建立自己的交易系統。在判斷行情上開始把技術面和基本面相結合來做。在操作上你也開始短線結合中長線。你開始明白在這個市場上沒人能預測價格走勢,但只要按照你的交易系統嚴守紀律,長遠的來看,你應該能夠賺到錢。你開始用概率來考慮問題,每一次進場,知道風險和報酬的比率各是多少。錯了你會止損,盈利的單子你也開始能拿得住了,你的賬戶開始慢慢有一定的盈利。
階段四:你開始能夠穩定盈利,有自己的一整套交易系統。你已經解決了交易理念的種種問題,開始有了自己的交易哲學。對于技術性的東西你不太關心,你知道只要理念正確,即使是使用簡單的移動平均線你也可以穩定獲利。你知道哪些是關鍵的點位,你可以從容地進場,你的心態基本平靜,交易慢慢變成你的樂趣,賬戶開始處于持續、穩定盈利狀態。
階段五:這時候的你對世界經濟了如指掌,你可以提前預知下一輪的經濟走勢。一年你只交易幾次,也可能一單一拿就是幾年。你不需要經常看盤。你從不和別人說起交易的事,因為你知道沒人能明白,別人的觀點對你也不太重要。
私募排排網:怎樣才能成為一個頂尖的操盤手?市場上的頂尖高手具備哪些共同特質? 天賦是不是非常重要?
葉建斌 :我還不是一個頂尖的操盤手,所以我也在摸索著怎樣才能成為頂尖操盤手。但我接觸到的頂尖操作手都具備刻苦、獨立、客觀、勇敢、堅持等共同特質。個人認為,好的操盤手,天賦也很重要,但并不是最關鍵的因素。
期貨市場比股票市場風險更低
私募排排網:有人認為期貨是高風險的,但也有人認為期貨不是高風險的。您對期貨行業怎么看?
葉建斌 :期貨是高風險的,不過它的風險并不是來自于它品種本身,而是在自于它的杠桿。但期貨的杠桿并不是必須使用,而是可以選擇性使用;另外傳統股票市場只能做多,因此它們的風險是疊加的,而期貨市場的風險既可以做加法也可以做減法,所以在期貨市場上就能演變出很多不同風險不同收益特征的產品。
持續盈利的核心是有一套系統的盈利模式和一個穩定的操盤團隊
私募排排網:做期貨要做到持續盈利很難,您認為要做到持續盈利的核心是什么?
葉建斌 :核心是有一套系統的盈利模式和一個穩定的操盤團隊。
私募排排網:很多操盤手認為持續盈利心態也很重要。面對虧損,有人心理會受到很大的壓力,有人卻認為虧損了反而更加激發斗志,您會如何應對?
葉建斌 :之前做行情時無論是盈利或虧損,心態上波動都比較大。那是因為沒有一套交易體系,個人主觀判斷太強,操作上倉位也沒太多規則。現在有一套規范的交易體系后,不論是盈利或虧損,心態都比較平靜。除非在出現連續的虧損時,我們會重新評估,調整交易體系,但心態基本不會受影響。
私募排排網:很多盤手都表示過資金容量是盤手最大的瓶頸,您如何看待?您覺得您在交易中遇到的最大的瓶頸是什么?
葉建斌 :如果是單一交易策略資金量是瓶頸,但整個團隊的策略加在一起,資金量的瓶頸會不斷提高。所以我們最大的瓶頸還是要不斷完善我們的交易策略。
通過不同商品期貨間的對沖來規避整體市場系統性風險
私募排排網:貴公司的交易策略是怎么樣的?
葉建斌 :品石資產投資團隊以科學研究和量化分析方法為主導,在金融市場數據中識別規則和關聯,將數據關系演變為交易系統和交易模型,使用歷史數據對策略組合及其頭寸配置進行回測,使投資組合的風險控制水平達到預算目標,在注重風險控制和收益穩定的基礎上,追求長期的經風險調整后的回報。
我們的投資團隊應用成熟的程序化平臺自動執行,避免情緒波動的影響和對明星基金經理的依賴;同時,做到對交易策略的持續研發和投資組合的動態改善,以適應市場特性的演變,力圖追求有競爭力的投資回報。
私募排排網:您有一套自己的交易系統,您覺得這套系統最大的特征是什么?您覺得這套系統能夠盈利的關鍵因素是什么?
葉建斌 :我們的CTA量化對沖策略是通過不同商品期貨間的對沖來規避整體市場系統性風險,獲取相對穩定的回報。
私募排排網:這套系統是否還有哪些不足的地方?若有不足的地方,這些不足是必然現象,還是仍有改進空間?
葉建斌 :目前我們策略表現還比較穩定,最多會根據市場表現做一點微調。
期貨市場的本質是零和游戲
私募排排網:您如何看待程序化策略的優化、調整和新陳代謝?
葉建斌 :期貨市場的本質是零和游戲,任何策略盈利的產生也對應了其他投資者的虧損。任何資本市場的投資者都會因為一段時間的虧損后退出或者改變方法,那么市場的風格也就會發生改變,這時就需要調整策略和開發一些適合當下市場的新策略。
私募排排網:您的程序化交易是100%執行信號,還是有人工干預的成分?若有人工干預,請問您會在什么情況下干預?如何干預?
葉建斌 :正常情況下我們的程序化交易是100%執行信號。如果程序運行平臺出現問題或其不可抗意外事件,我們會有人工干預。
私募排排網:您感覺自己的交易模型最多能容納多少資金量?
葉建斌 :暫時在2個億之上,但根據我們團隊對策略的完善和開發,以后會有很大的提升空間。
私募排排網:做多或做空的方向選擇上,你有沒有特別的偏好?如果一個品種出現做空機會,你會不會做?您的收益大部分源于做空還是做多?
葉建斌 :在我們眼里做多做空是一樣的,只有哪邊出現機會,就會參與。
私募排排網:你們除了投資國內,有沒有投資海外?
葉建斌 :暫時沒有投資海外的打算。
私募排排網:在您的交易中,您的持倉會控制在多少范圍?
葉建斌 :正常情況倉位在40%,最大倉位在60%,多空凈軋差在20%。
私募排排網:您能具體談下你們在倉位上是如何管理的?
葉建斌 :策略凈值表現通常是波動式、階梯式的增長,在正常的波動置信區間內,通過歷史數據的統計,分別設置回撤加倉點,回撤減倉點,與獲利減倉點,通過整體倉位的微調,來獲取更加穩定的收益。
私募排排網:你們的風控具體是怎么做的?
葉建斌 :具有完善的止損策略,對事前、事中、事后實時風控風險控制在可承受的范圍內。
事前:策略回溯檢驗、參數分析、虛擬運行;
事中:監控數據讀取、策略進出場信號是否正常、監控交易實施是否正常;
事后:評估策略運行狀態,實時微調策略參數。
投資風格穩中求勝 收益和風險比在4:1
私募排排網:你們的風格是偏激進還是穩健?你們追求的理想收益率是多少?為此愿意承擔多大的風險?
葉建斌 :我們的風格是穩中求勝型。今年目前的收益在89%,最大回撤在7%。歷史年化收益最高是150%,回撤是25%。個人認為,收益和風險比在4:1之上對投資者比較有吸引力
私募排排網:貴公司目前管理規模有多大?貴公司能管理的最大規模是多少?
葉建斌 :目前公司管理規模是5000萬資金,預計能管理的最大規模在2個億,但根據團隊的完善,可管理規模會不斷擴大。
私募排排網:貴公司目前核心團隊有多少人?具體如何分工?您又扮演怎樣的角色?
葉建斌 :目前公司核心團隊共9人,其中交易團隊有5人。我即負責一部分交易又負責整體的凈值管理。
私募排排網:期貨市場已經進入了資產管理時代,您對自己期貨交易和職業生涯有什么規劃?
葉建斌 :之前我更多純粹是從期貨交易的角度來做,我的身份更多的是交易員,把交易做完美,利潤最大化是目的,而不是從穩健、風險、可控的長期角度來做,更多的是我私人客戶資金的投資。未來資產管理公司將以相對來說理性化、多策略、平和、穩健的商業化運作方式做投資,接下來一段時間我的工作重心將在完善升級核心團隊和公司管理為重。從公司角度來講,我們的長遠計劃肯定是順應市場整體潮流,至于具體的某一階段做什么事情,還真的要根據政策以及各種外在情況,也要根據整個投資業績的變化再來定。
葉建斌介紹:浙江工商大學金融學碩士,曾任職于中大期貨,主要負責資本市場投資、資金管理等工作,具有豐富的衍生品實盤操盤經驗,擅長中線波段操作及趨勢性長線投資,一直保持穩定的投資回報率。2012年創立品石資產,堅守客觀化、系統化、科學化的投資管理,管理多只公募專戶基金,資金規模過億。

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